استراتيجيات تداول النفط الآجلة

كيفية الربح من تقلب النفط مع الاستراتيجيات التالية التقلب الأخير في أسعار النفط يمثل فرصة ممتازة للتجار لتحقيق ربح إذا كانوا قادرين على التنبؤ بالاتجاه الصحيح. وتقاس التقلبات على أنها التغير المتوقع في سعر الأداة في أي من الاتجاهين. على سبيل المثال، إذا كان تقلب النفط 15 و أسعار النفط الحالية هي 100 دولار أمريكي، فهذا يعني أنه في العام المقبل يتوقع التجار أن تتغير أسعار النفط بمقدار 15 (إما أن تصل إلى 85 أو 115). إذا كان التقلب الحالي أكثر من التقلبات التاريخية. يتوقع المتداولون تقلبات أعلى في الأسعار في المستقبل. إذا كان التقلب الحالي أقل من المتوسط ​​على المدى الطويل، يتوقع التجار انخفاض تقلب الأسعار في المستقبل. يقوم البنك المركزي العماني (كبوي) أوفكس بتتبع التقلبات الضمنية لأسعار الإضراب في السوق لصندوق صندوق النقد الأمريكي المتداولة في البورصة (إتف). يتتبع صندوق الاستثمار المتداول حركة خام غرب تكساس الوسيط من خلال شراء العقود الآجلة للنفط الخام في بورصة نيمكس. (لمزيد من المعلومات، انظر: التقلبات تأثير على عوائد السوق). يمكن للمتداولين الاستفادة من أسعار النفط المتقلبة باستخدام استراتيجيات المشتقات. وتتألف هذه الشركات في الغالب من شراء وبيع الخيارات في وقت واحد واتخاذ مواقف في العقود الآجلة على البورصات التي تقدم منتجات المشتقات النفطية الخام. وتسمى الاستراتيجية التي يستخدمها التجار لشراء التقلب، أو الربح من زيادة التقلبات، على المدى الطويل. وهو يتألف من شراء مكالمة وخيار وضع بنفس سعر الإضراب. تصبح الإستراتيجية مربحة إذا كان هناك تحرك كبير سواء في الاتجاه التصاعدي أو الهبوطي. (للمزيد، انظر ما الذي يحدد أسعار النفط) على سبيل المثال، إذا تم تداول النفط في US75 ويتم تداول سعر المكالمة بسعر الإضراب عند 3، ويتم تداول خيار سعر الإضراب عند 4 ، تصبح الاستراتيجية مربحة لأكثر من 7 حركة في أسعار النفط. لذا، إذا ارتفع سعر النفط إلى ما بعد 82 أو انخفض عن 68 (باستثناء رسوم السمسرة)، فإن الاستراتيجية مربحة. ومن الممكن أيضا تنفيذ هذه الاستراتيجية باستخدام خيارات خارج المال. وتسمى أيضا خنق طويل، مما يقلل من تكاليف قسط مقدما ولكن يتطلب حركة أكبر في سعر السهم للاستراتيجية لتكون مربحة. الحد الأقصى للربح غير محدود نظريا على الجانب الصعودي والحد الأقصى للخسارة يقتصر على 7. (لمزيد من المعلومات، انظر: كيفية شراء خيارات النفط.) وتسمى استراتيجية لبيع التقلبات، أو للاستفادة من التقلبات المتناقصة أو مستقرة القصير، سترادل. ويتكون من بيع المكالمة وخيار الشراء بنفس سعر الإضراب. تصبح الإستراتيجية مربحة إذا كان السعر مرتبطا. على سبيل المثال، إذا تم تداول النفط عند US75 ويتم تداول سعر المكالمة بسعر الإضراب عند 3، ويتم تداول خيار سعر الإضراب عند 4، تصبح الإستراتيجية مربحة إذا لم يكن هناك المزيد من حركة 7 في سعر النفط. لذا، إذا ارتفع سعر النفط إلى 82 أو انخفض إلى 68 (باستثناء رسوم الوساطة)، فإن الاستراتيجية مربحة. ومن الممكن أيضا تنفيذ هذه الاستراتيجية باستخدام خيارات خارج المال، ودعا الخانق القصير، مما يقلل من الحد الأقصى للربح يمكن تحقيقه ولكن يزيد من المدى الذي الاستراتيجية هي مربحة. الحد الأقصى للربح يقتصر على 7 والحد الأقصى للخسارة غير محدود نظريا على الجانب الصعودي. (لمزيد من المعلومات، انظر: كيف يمكن انخفاض أسعار النفط الذهاب) الاستراتيجيات المذكورة أعلاه هي ثنائية الاتجاه أنها مستقلة عن اتجاه هذه الخطوة. إذا كان التاجر لديه وجهة نظر على سعر النفط، يمكن للتاجر تنفيذ فروقات السعر التي تعطي للتاجر فرصة للربح، وفي الوقت نفسه، تحد من المخاطر استراتيجية هبوطية شعبية هي انتشار الدعوة الدب. والتي تتكون من بيع مكالمة خارج المال وشراء المزيد من المكالمات خارج المال. الفرق بين الأقساط هو صافي مبلغ الائتمان، وهو الحد الأقصى للربح للاستراتيجية. الخسارة القصوى هي الفرق بين الفرق بين أسعار الإضراب وصافي مبلغ الائتمان. على سبيل المثال، إذا تم تداول النفط في US75 و 80 و 85 سعر الإضراب يتم تداول الخيارات عند 2.5 و 0.5 على التوالي، الحد الأقصى للربح هو صافي الائتمان، أو 2 (2.5 - 0.5) والحد الأقصى للخسارة هو 3 (5 2 ). ويمكن أيضا تنفيذ هذه الاستراتيجية باستخدام خيارات وضع من خلال بيع خارج من المال وضعت وشراء المزيد من خارج من المال وضعت. وهناك استراتيجية صعودية مماثلة هي انتشار المكالمة الثورية التي تتكون من شراء مكالمة خارج المال وبيع المزيد من المكالمات خارج المال. الفرق بين الأقساط هو صافي مبلغ الخصم، وهو أقصى خسارة للاستراتيجية. إن الحد الأقصی للربح ھو الفرق بین الفرق بین أسعار الإضراب وصافي مبلغ الخصم. على سبيل المثال، إذا تم تداول النفط في US75 و 80 و 85 سعر الإضراب يتم تداول الخيارات عند 2.5 و 0.5 على التوالي، الحد الأقصى للخسارة هو صافي الخصم، أو 2 (2.5 - 0.5) والحد الأقصى للربح هو 3 (5 2 ). ويمكن أيضا تنفيذ هذه الاستراتيجية باستخدام خيارات وضع من خلال شراء خارج من المال وضعت وبيع المزيد من خارج من المال وضعت. ومن الممكن أيضا اتخاذ مواقف أحادية الاتجاه أو معقدة الانتشار باستخدام العقود الآجلة. والعيب الوحيد هو أن الهامش المطلوب للدخول في موقع مستقبلي سيكون أعلى بالمقارنة مع الدخول في وضع الخيارات. الخط السفلي يمكن للمتداولين أن يستفيدوا من تقلب أسعار النفط تماما كما يمكنهم الاستفادة من التقلبات في أسعار الأسهم. يتم تحقيق هذا الربح عن طريق استخدام المشتقات المالية للحصول على التعرض للرافعة المالية للاكتتاب دون الحاجة إلى امتلاك أو الحاجة إلى امتلاك نفسها. عقود تداول النفط الخام تحديث 18 يوليو 2016 النفط الخام هو واحد من أفضل السلع للتجارة. وهي سوق نشطة جدا وهي معروفة جيدا لدى المستثمرين في جميع أنحاء العالم. وعادة ما لا يوجد نقص في الأخبار لتسبب سعر النفط في الانتقال من يوم لآخر. هذا يوفر العديد من الفرص التجارية الجيدة، سواء كنت تركز على العقود الآجلة التداول اليومي أو كنت تاجر على المدى الطويل أو المستثمر. النفط الخام هو واحد من السلع الأكثر تداولا في العالم. ويؤثر سعر النفط الخام على أسعار العديد من الأصول الأخرى بما في ذلك الأسهم. والسندات، والعملات، وحتى السلع الأخرى. وذلك لأن النفط الخام لا يزال مصدرا رئيسيا للطاقة في العالم. مواصفات عقود النفط الخام: رمز السهم. كل تبادل. نيمكس ساعات التداول: 9:00 ص - 2:30 م إست. حجم العقد. 1000 برميل امريكى (42 الف جالون). عقود العقد. كل شهر (يناير - ديسمبر) السعر. سعر البرميل. إكس 65.50 للبرميل حجم الورقة. 0.01 (1) للبرميل (10.00 لكل عقد). آخر يوم تداول: يوم عمل ثالث قبل يوم التقويم الخامس والعشرين من الشهر السابق لشهر التسليم. C كود أويل فوندامنتالس يتم تداول النفط الخام الحلو الفاتح في بورصة نيويورك التجارية (نيمكس). 34Light Sweet34 هو الصف الأكثر شعبية من النفط الخام التي يتم تداولها. وهناك درجة أخرى من النفط هي خام برنت، والتي يتم تداولها في المقام الأول في لندن. النفط الخام هو المواد الخام التي يتم تكريرها لإنتاج البنزين وزيت التدفئة والديزل ووقود الطائرات والعديد من البتروكيماويات الأخرى. وتعتبر روسيا والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة ثالث اكبر منتج للنفط في العالم. عندما يتم تكرير النفط الخام، أو معالجتها، يستغرق حوالي 3 برميل من النفط لإنتاج 2 برميل من الغاز الخالي من الرصاص و 1 برميل من زيت التدفئة. تقارير النفط الخام التقارير الرئيسية للنفط الخام هي تقرير إيا للأوراق المالية الأسبوعية. يتم إصدار هذا التقرير كل يوم أربعاء حوالي الساعة 10:30 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة. نصائح حول تداول العقود الآجلة للنفط الخام يمكن أن تؤثر أسعار الغاز الخالي من الرصاص وزيت التدفئة على أسعار النفط الخام. الطلب هو أعلى عموما خلال أشهر الصيف والشتاء. يمكن أن يؤدي موسم الصيف الحار جدا أو موسم القيادة النشط جدا (لقضاء العطلات الصيفية) إلى زيادة الطلب على النفط الخام ويؤدي إلى ارتفاع الأسعار. ويتسبب فصل الشتاء البارد للغاية في ارتفاع الطلب على زيت التدفئة، وهو مصنوع من النفط الخام. وهذا يؤدي عادة إلى ارتفاع الأسعار. مشاهدة الطقس في شمال شرق، لأنه هو جزء من البلاد التي تستخدم في الغالب زيت التدفئة. مشاهدة لخفض إنتاج النفط أو الزيادات من أوبك. السوق المتقلبة للنفط الخام الآجلة يمكن أن يكون النفط الخام سوقا متقلبة. يمكن أن تحدث أحداث الأخبار الرئيسية بين عشية وضحاها وتسبب أسعار النفط في التقلبات الواسعة. الشيء نفسه يمكن أن يحدث على مدار اليوم، سواء كان ذلك بسبب تقرير اقتصادي أو توترات في الشرق الأوسط. ويمكن أن تؤدي حالة الإمداد الضيق إلى تفاقم حركة الأسعار. العرض والطلب تملي بوضوح كيف يتحرك السعر، ولكن هذه السوق غالبا ما يتحرك على العاطفة. الكثير من ذلك يأتي من المجهول. وإذا تصاعدت حدة التوترات في الشرق الأوسط، فلا يوجد ما يشير إلى احتمال حدوث انقطاع في العرض. وغالبا ما يتفاعل التجار بسرعة على الأخبار ثم فرزها لاحقا. تحركات الأسعار للنفط الخام والسبب في تحرك الأسعار بسرعة كبيرة هو أن التجار الذين لديهم مراكز بيع قصيرة في السوق تميل إلى تغطية بسرعة. من أجل القيام بذلك، لديهم لوضع أوامر الشراء لتغطية. تتم هذه الموجة من الشراء في نفس الوقت المضاربين والقفز على متنها لإنشاء أو إضافة إلى مواقف طويلة. سوف تغطي السراويل بسرعة لأن الخطر هو مجرد كبيرة جدا إذا كان حقا تطورا كبيرا يمكن أن يعطل الإمدادات. الاتجاه المعتاد هو ارتفاع أسعار النفط بشكل حاد على الاضطرابات في الشرق الأوسط. ثم تهدأ الأسعار وتبدأ في التحرك هبوطا ما لم نبدأ في رؤية أدلة واضحة على حدوث اضطرابات كبيرة في الإمدادات. تحديد هذه الموجات من البيع والشراء مهم جدا إذا كنت تريد تجنب الحصول على انحراف في الأسواق على العواطف. في معظم الأحيان، يميل النفط الخام إلى أن يكون سوقا تتجه. عادة ما يكون هناك تحيز كبير في الاتجاه الصعودي أو الهبوطي. سوف التداول من الجانب تتجه بالتأكيد تساعد على تحسين احتمالات النجاح الخاص بك. النفط الخام يميل أيضا إلى التعلق في نطاقات طويلة بعد خطوة كبيرة. إذا كنت تستطيع تحديد هذه النطاقات، وهناك الكثير من الفرص للشراء في نهاية منخفضة وبيع في نهاية عالية. أود أن التجارة نطاقات حتى يكون هناك اختراق واضح في أي من الاتجاهين. وتمثل قيمة الدولار الأمريكي عنصرا رئيسيا في أسعار النفط. وسيضغط ارتفاع الدولار على أسعار النفط. انخفاض الدولار يساعد على دعم ارتفاع أسعار النفط. كما يميل النفط الخام إلى التحرك بشكل وثيق مع سوق الأسهم. ويميل الاقتصاد المتنامي وسوق الأوراق المالية إلى دعم ارتفاع أسعار النفط. ومع ذلك، إذا تحركت أسعار النفط إلى أعلى مستوى، فإنه يمكن خنق الاقتصاد. عند هذه النقطة، تميل أسعار النفط إلى التحرك مقابل سوق الأسهم. هذا عادة ما يصبح مصدر قلق عندما يتحرك النفط فوق 100. يوم التداول النفط الخام الآجلة النفط الخام هو واحد من الأسواق المفضلة للتجار اليوم الآجلة. وعادة ما يتفاعل السوق بشكل جيد مع النقاط المحورية ومستويات الدعم والمقاومة. أنا أحب أن يلعب مستبعد من هذه المستويات عندما أرى أكثر من واحد من هذه الأرقام على نفس المستوى. لديك للتأكد من استخدام محطات في هذا السوق، لأنها يمكن أن تجعل تشغيل سريع جدا في أي وقت من الأوقات. تاجر الطاقة وقت طويل، مارك فيشر، كتب كتابا ممتازا عن العقود الآجلة للنفط يوم التداول التاجر المنطقي. ولا يوجد نقص في فرص التداول في النفط الخام من يوم لآخر. السوق نشطة جدا ولها الكثير من الحجم. حذار من التحركات بين عشية وضحاها المحتملة التي يمكن أن يأخذك على حين غرة. وينطبق الكثير من المبادئ نفسها التي تنطبق على العقود الآجلة لمؤشر الأسهم على العقود الآجلة للنفط الخام. إذا كنت ترغب في تداول سمب e - مصغرة، وربما كنت مثل النفط الخام أيضا. النفط الخام الآجلة الاتجاهات دخلت النفط الخام في السوق الدب في يونيو 2014 عندما كان السعر أقل بقليل من 108 للبرميل في الشهر النشط نيمكس العقود الآجلة للنفط الخام. وبحلول شباط / فبراير 2016، انخفض السعر إلى أقل من 30 برميلا. تأثير العقود الآجلة للنفط الخام حتى لو لم يتاجروا أو يستثمرون مباشرة في النفط الخام، فإن المستثمرين والتجار في جميع أنحاء العالم يتابعون أسعار السلعة الطاقية. عندما يتعلق الأمر بأسواق الأسهم، هناك الكثير من الشركات العاملة في مجال الاستكشاف والإنتاج والتصنيع وصناعة الخدمات النفطية التي تتحرك في أسعار مؤشرات النفط الرئيسية تأثير سوق النفط الخام في جميع أنحاء العالم. ويؤثر النفط الخام على أسواق الدين لعدة أسباب. تحتاج شركات النفط إلى مبالغ ضخمة من رأس المال لمشاريع الإنتاج وغيرها من المشاريع ذات الصلة بالنفط في جميع أنحاء العالم. وكمية الأموال التي تقرضها المصارف لصناعة النفط كبيرة. وأثناء فترات الهبوط في أسعار النفط، كان للتخلف عن سداد القروض المتعلقة بالنفط أثر هام على أسواق الدين العامة. بالإضافة إلى ذلك، فإن العديد من الدول في جميع أنحاء العالم تعتمد على عائدات النفط الخام وبالتالي، فإن التغيرات في أسعار النفط يمكن أن تؤثر بشكل مباشر على الدين الحكومي ومستويات العملة في البلدان المنتجة. عندما يتعلق الأمر بالسلع الأخرى، والطاقة هي تكلفة هامة للبضائع المباعة عنصر الإنتاج. ولذلك، فإن سعر النفط الخام يؤثر بشكل مباشر على تكلفة إنتاج المواد الخام الأخرى. وفي حين أن المستهلكين لا يشترون النفط الخام الخام، فإن المنتجات النفطية مثل البنزين وزيت التدفئة والديزل ووقود الطائرات وغيرها من الضروريات الأساسية للأفراد في جميع أنحاء العالم على أساس يومي. سعر النفط الخام له تأثير مباشر على معظم الناس الذين يعيشون في الأرض. وتعكس العقود الآجلة للنفط الخام، أو المشتقات، أسعار أسواق النفط المادية في جميع أنحاء العالم. فهم التدفقات المادية للنفط من المنتجين للمستهلكين أمر حتمي عندما يتعلق الأمر كونه متداولا أو مستثمرا على دراية بالأساسيات المستقبلية: الاستراتيجيات 13 في الأساس، تحاول العقود الآجلة التنبؤ بما ستكون عليه قيمة المؤشر أو السلعة في تاريخ ما المستقبل. يمكن للمضاربين في سوق العقود الآجلة استخدام استراتيجيات مختلفة للاستفادة من ارتفاع الأسعار وانخفاضها. الأكثر شيوعا هي المعروفة باسم الذهاب طويلة، قصيرة و ينتشر. ذهاب طويل عندما یستثمر المستثمر طویل - أي یدخل عقدا بالموافقة علی شراء واستلام السعر الأساسي بسعر محدد - یعني أنھ یحاول الربح من الزیادة المتوقعة في الأسعار في المستقبل. على سبيل المثال، دعونا نقول أنه مع الهامش الأولي من 2000 في يونيو، جو المضارب يشتري عقد سبتمبر واحد من الذهب في 350 للأوقية، ما مجموعه 1،000 أوقية أو 350،000. من خلال شراء في يونيو، جو هو ذاهب طويلا، مع توقع أن سعر الذهب سوف ترتفع بحلول الوقت الذي ينتهي العقد في سبتمبر. وبحلول آب / أغسطس، يرتفع سعر الذهب بمقدار 2 إلى 352 للأونصة ويقرر جو بيع العقد لتحقيق ربح. ومن المتوقع أن يصل عقد الأونصة إلى 000 352، وأن يكون الربح 000 2 جنيه. وبالنظر إلى الرافعة المالية العالية جدا (تذكر الهامش الأولي كان 2000)، من خلال الذهاب طويلا، حقق جو ربح 100 بطبيعة الحال، فإن العكس سيكون صحيحا إذا كان سعر الذهب للأونصة قد انخفض بنسبة 2. المضارب قد أدركت 100 خسارة. ومن المهم أيضا أن نتذكر أنه على مدى الوقت الذي عقد فيه جو العقد، قد يكون الهامش قد انخفض إلى ما دون مستوى هامش الصيانة. ولذلك، كان عليه أن يستجيب لعدة نداءات الهامش، مما يؤدي إلى خسارة أكبر أو ربح أصغر. الشوط القصير إن المضارب الذي يقصر - أي يدخل في العقود الآجلة بالاتفاق على بيع وتسليم السعر الأساسي - يتطلع إلى تحقيق الربح من انخفاض مستويات الأسعار. من خلال بيع عالية الآن، يمكن إعادة شراء العقد في المستقبل بسعر أقل، وبالتالي توليد ربح للمضارب. دعونا نقول أن سارة فعلت بعض البحوث وخلصت إلى أن سعر النفط كان في الانخفاض على مدى الأشهر الستة المقبلة. وقالت إنها يمكن أن تبيع عقدا اليوم، في نوفمبر، بسعر أعلى الحالي، وشرائه مرة أخرى في غضون الأشهر الستة المقبلة بعد أن انخفض السعر. وتسمى هذه الاستراتيجية قصيرة، وتستخدم عندما يستفيد المضاربون من تراجع السوق. لنفترض أنه مع إيداع هامش أولي قدره 3000، باعت سارة عقدا واحدا من النفط الخام في مايو (يعادل عقد واحد 1000 برميل) بسعر 25 برميلا، بقيمة إجمالية قدرها 25،000. وبحلول مارس / آذار، وصل سعر النفط إلى 20 برميلا، وشعرت سارة بأن الوقت قد حان للحصول على أرباحها. وعلى هذا النحو، اشترت العقد الذي قيمته 20،000. وباختصار، حققت سارة ربحا قدره 5000، ولكن مرة أخرى، إذا لم تكن أبحاث ساراس شاملة، وكانت قد اتخذت قرارا مختلفا، فإن استراتيجيتها يمكن أن تنتهي بفقدان كبير. فروقات الأسعار كما ترون، فإن الذهاب لفترة طويلة وقصيرة هي المواقف التي تنطوي أساسا على شراء أو بيع عقد الآن من أجل الاستفادة من ارتفاع أو انخفاض الأسعار في المستقبل. وتسمى استراتيجية مشتركة أخرى تستخدم من قبل التجار الآجلة ينتشر. وتشمل فروق الأسعار الاستفادة من فرق السعر بين عقدين مختلفين من نفس السلعة. ويعتبر الانتشار أحد أكثر أشكال التداول تحفظا في سوق العقود الآجلة لأنه أكثر أمانا من التداول في العقود الآجلة (عارية). هناك العديد من أنواع مختلفة من الهوامش، بما في ذلك: انتشار التقويم - وهذا ينطوي على شراء في وقت واحد وبيع اثنين من العقود الآجلة من نفس النوع، وجود نفس السعر، ولكن مواعيد التسليم مختلفة. إنتيرماركيت سبرياد - هنا المستثمر، مع عقود من نفس الشهر، ويذهب طويلة في سوق واحدة وقصيرة في سوق أخرى. على سبيل المثال، قد يأخذ المستثمر قشر يونيو / حزيران القصير وجوز الخنزير الطويل من يونيو. التبادل بين التبادل - هذا هو أي نوع من الانتشار الذي يتم إنشاء كل موقف في التبادلات الآجلة المختلفة. على سبيل المثال، قد يقوم المستثمر بإنشاء منصب في مجلس شيكاغو للتجارة (كبوت) و لندن الدولية للعقود الآجلة المالية و تبادل الخيارات (ليف).